Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4) 

GBP/USD - h4 - обзор вариантов движения - с 05 августа 2024 г. 

Предыдущий обзор GBP/USD (таймфрейм h4) от 31.07.2024 г. 16:05 

____________________

Great Britain Pound vs US Dollar 

Движение валюты Его Величества - GBP/USD-h4 с 05 августа 2024 года будет обусловлено границами зоны равновесия (1.2850 - 1.2795 - 1.2740) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 , а направлением этого движения станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона: 

- уровень сопротивления 1.2740 на пересечении нижней границы ISL62.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4 ; 

- уровень поддержки 1.2706 - minimum от 02 августа 2024 года. 

Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке. 

При обновлении minimum 1.2706 от 02 августа 2024 года нисходящее движение GBP/USD может иметь продолжение к нижней границе канала 1/2 Median Line Minute-h4 (1.2665) с последующим вариантом достижения этой валютной парой границ зоны равновесия (1.2630 - 1.2515 - 1.2400) вил старшего операционного масштаба Minute-h4. 

Альтернатива: 

Если будет иметь место быть пробой достаточно сильного уровня сопротивления 1.2740 на пересечении ISL61.8 Minuette-h1 с 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4 - тогда станет актуальным развитие движения валюты Его Величества в зоне равновесия (1.2740 - 1.2795 - 1.2850) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с учетом отработки верхней границы канала 1/2 Median Line Minute-h4 (1.2815) и с перспективой достижения данным инструментом границ канала 1/2 Median Line Minuette-h1 (1.2940 - 1.2980 - 1.3020). 

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy"). 

Формула расчета индекса доллара: 

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине: 

Евро — 57,6 %; 

Иена — 13,6 %; 

Фунт стерлингов — 11,9 %; 

Канадский доллар — 9,1 %; 

Шведская крона — 4,2 %; 

Швейцарский франк — 3,6 %. 

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга. 

Финансовая организация провела в Нижнем Новгороде деловую встречу с предприятиями малого и среднего предпринимательства 

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях 

Пространство как последовательность: психофизиологи смоделировали, как мозг ориентируется на местности 

Доллар растет на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, иена пожинает плоды повышения ставки Банком Японии, британский фунт после сегодняшнего решения своего монетарного регулятора, а евро упал до 4-недельного минимума на фоне голубиных комментариев политиков Европейского центробанка, которые начались после разочарований от доходов компаний ИИ-сферы. Падение акций, вероятно, также повысило привлекательность американской валюты как безопасного актива. 

Однако его доходность, похоже, тает как весенний лед на жарком солнце 

После вчерашней публикации очередной порции статистики становится все более очевидно, что американская экономика слабеет. Например, индекс деловой активности в производственном секторе США скатился до минимальных уровней с ноября прошлого года (в район 46,8 пункта). Учитывая, что значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, такая непредвиденная слабость вызывает опасения возможной рецессии в США. Так что базовая ставки в сентябре может быть снижена уже не на 0,25%, а сразу на 0,50%! 

Какая подножка для доллара США! 

Особенно на фоне недавней «голубиной» политики Федеральной резервной системы США. Поэтому публикация NonFarm Payrolls сегодня может стать новым серьезным испытанием: 

• и для американской экономики 
• и для американской валюты 
• и для американского регулятора монетарной политики 

Что показали косвенные отчеты, опубликованные ранее? 

По данным ADP, частный сектор в июле добавил 122 тыс. рабочих мест (прогноз – 150 тыс.). 

1. Обзор вакансий и текучести кадров (JOLTS) показал, что количество открытых вакансий составило 8,184 млн (прогноз – 8,03 млн). 
2. Число еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 14 тыс. – до почти годового максимума в 249 тыс. (прогнозы – 236 тыс.). 
3. Число еженедельных повторных заявок выросло на 33 тыс. – до 2,5-летнего максимума в 1,877 млн (прогноз – 1,855 млн). 
4. Производительность труда в несельскохозяйственном секторе США во втором квартале выросла на 2,3% (прогноз 1,8%). 
5. Стоимость рабочей силы на единицу продукции во втором квартале выросла на 0,9% (прогноз – 1,7%). 
6. Производственный индекс ISM США за июль неожиданно упал самыми резкими темпами за восемь месяцев -1,7 – до 46,88 пункта (прогноз – 48,8 пункта). 

То есть экономика США однозначно сигнализирует о снижении. Вопрос сейчас только в том, успеет ли она до 18 сентября (до заседания ФРС) скатиться в рецессию... 

Так что доллар сегодня явно штормит 

А вот его валютные пары в случае положительных данных по NFP и заработной плате начнут падать. При этом EUR/USD рискует снизиться даже до уровня 1,0700. В противном случае (при слабых NonFarm Payrolls) евро может пойти на штурм высоты в области отметки 1,0900. 

Из всех шести валют, определяющих цену индекса доллара США, только японская иена имеет ресурсы ему противостоять американцу. Причем сразу по двум параметрам: 

• из-за снижения разницы между ставками центробанков обеих стран 
• как безопасное убежище (наряду со швейцарским франком) 

И если второе условие напрямую зависит от поступающих геополитических новостей, то разбежка между голубиной политикой ФРС США и ястребиными планами Банка Японии обещает сокращаться и дальше. Это будет обеспечивать иене поддержку в долгосрочной перспективе. 

А пока доллар также имеет отрицательный перенос со среды, когда председатель ФРС Пауэлл сказал, что снижение ставки ФРС «может быть» на повестке дня на сентябрьском заседании FOMC. А иена, наоборот, сохраняет некоторый положительный перенос также со среды, когда Банк Японии неожиданно повысил свою базовую процентную ставку до 0,25% с диапазона 0% до 0,1% и заявил, что снизит ежемесячный темп покупки облигаций. 

В то же время мало кто из инвесторов уверен в том, что Федрезерв США выдержит пресловутую мягкую посадку. И уже поступившие данные начинают подтверждать эти опасения. Так что отчет по занятости станет ключом к остановке кровотечения или усугублению ситуации. Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости станет еще одним доказательством того, что экономика заворачивается быстрее, чем ФРС США может себе позволить. 

Дополнено 

По данным Бюро статистики труда, в июле ситуация на рынке труда заметно ухудшилась: 

Число новых рабочих мест составило всего 114 тыс. (прежде – 206 тыс.206 тыс., прогноз – 175 тыс.). 

Уровень безработицы составил 4,3% (прежде – 4,1%, прогноз – 4,1%). 

Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе составил всего 97 тыс. (прежде – 136 тыс., прогноз – 148 тыс.). 

Доля экономически активного населения – 62,7% (прежде – 62,6%, прогноз – 62,5%). 

И самое главное! Инфляция заработной платы в США (на графике) составила в июле только 3,6%! Эта цифра роста является минимальным показателем с мая 2021 года и ниже прогнозов в 3,7%. Так что доллар, который упал на 0,6%, только начал свой путь по наклонной вниз. 

Инвесторы продолжают анализировать итоги завершившегося в среду заседания ФРС, по итогам которого руководители американского ЦБ оставили ключевую ставку в диапазоне 5,25–5,50%. Выступая на пресс-конференции, глава ФРС Джером Пауэлл признал значительный прогресс в достижении инфляцией целевого уровня 2,0% и допустил, что стоимость заимствований может быть снижена уже в сентябре. 

Комментарии Джерома Пауэлла. Главное: 

- Признан значительный прогресс в снижении инфляции к целевому уровню 2%. 

- Возможность снижения ставки в сентябре, если инфляция и экономическая ситуация улучшатся. 

- Слишком резкое снижение ставки, особенно на 50 базисных пунктов, не рассматривается. 

- Пауэлл подтвердил, что ФРС будет ориентироваться только на экономические факторы, исключая влияние политической ситуации, связанной с выборами. 

Сегодня в центре внимания участников рынка будет находиться публикация (в 12:30 GMT) отчета Минтруда США по занятости в июле. Будут представлены данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровне безработицы и инфляции заработной платы. 

Прогнозы: 

- Безработица останется на уровне 4,1%. 

- Занятость в несельскохозяйственном секторе (NFP) вырастет на 175 000 рабочих мест (по сравнению с 206 000 в июне). 

- Годовая инфляция заработной платы снизится до 3,7% с 3,9%. 

В четверг были опубликованы недельные данные по рынку труда, подтвердившие его охлаждение: количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 249,0 тыс., выше прогноза в 236,0 тыс. и предыдущего значения 237,0 тыс., а число повторных заявок выросло на отчётной неделе с 1,844 млн до 1,877 млн. 

Между тем индекс PMI ISM для обрабатывающей промышленности США, также опубликованный в четверг, замедлился до 46,8 в июле с 48,5 ранее, указывая на продолжающееся сокращение деловой активности. 

Индекс доллара США держится вблизи отметки 104,00 в ожидании данных по рынку труда, а доходность 10-летних облигаций продолжает снижаться, пройдя отметку ниже 4% еще в четверг. 

*) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX 

Выводы: 

ФРС оставила ставку без изменений, демонстрируя осторожный подход к монетарной политике. В то же время рынок труда и бизнес-активность в США показывают признаки охлаждения, что вызывает обеспокоенность у инвесторов. Предстоящие данные по занятости и инфляции заработной платы будут ключевыми для дальнейших решений ФРС, а значит почти определяющими вплоть до публикации (14 августа) свежих данных по инфляции. 

С технической же точки зрения динамика индекса доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) развивается по альтернативному сценарию: цена пробила важный уровень поддержки 104.31 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и к моменту публикации данной статьи держалась вблизи отметки 104.00. Пробой локальной поддержки вблизи отметок 103.95, 103.62 (между ними проходит нижняя граница восходящего канала на недельном графике) может усилить нисходящую динамику индекса доллара в сторону ключевых долгосрочных поддержек на уровнях 102.65 (ЕМА144 на недельном графике), 102.00, 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). 

Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции уже в долгосрочном плане. 

В основном же сценарии рассчитываем на отбой от зоны поддержки вблизи отметки 104.00 и возобновление роста, если сегодняшние данные отчета Минтруда США окончательно не разочаруют покупателей доллара. 

Последовательный пробой уровней сопротивления 104.45 (ЕМА200 на дневном графике), 104.57 (ЕМА144 на дневном графике), 104.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердит основной сценарий на начало новой волны укрепления доллара. 

Уровни поддержки: 104.00, 103.95, 103.62, 103.00, 102.65, 102.00, 101.55 

Уровни сопротивления: 104.31, 104.45, 104.57, 104.70, 105.00, 106.00, 106.10 

Торговые сценарии 

• Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.85. Stop-Loss 104.15. Цели 103.62, 103.00, 102.65, 102.00, 101.55 
• Основной сценарий: Buy Stop 104.15. Stop-Loss 103.85. Цели 104.31, 104.45, 104.57, 104.70, 105.00, 106.00, 106.10 

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. 

Стартап CoFlow Jet представил инновационное решение для снижения расхода топлива на морском транспорте. Инженеры компании разработали высокоэффективный трубчатый парус, который устанавливается на палубе судна. Парус можно складывать, что облегчает маневрирование в прибрежных водах. 

Растаявшие ледники в Андах указали на окончание голоцена 

В мире мошенников существуют классические способы обмана, работающие десятилетиями. К таким, например, относится фишинг. Тем не менее существуют и другие способы, наносящие неменьший ущерб гражданам. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) собрали самые актуальные уловки злоумышленников. 

Выпуском автомобильной редукторной лебедки Тутаевский моторный завод занимается с 2020 года